Plantilla hoja de caja diaria 2022

planilla caja diaria excel

Descarga GRATIS y SIN REGISTRO una plantilla de EXCEL de hoja de caja diaria, para que puedas llevar tu flujo de caja sin inconvenientes, además te explicamos el paso a paso de cómo usarla de forma correcta. Qué esperas, descargarla ya!

Flujo de caja diaria, qué es?

Si no sabes que es un flujo de caja diaria, te recomendamos mucho leer este post:

Esta plantilla HOJA de caja diaria, la puedes descargar de manera gratuita. Encontrarás el botón de descarga en verde en el próximo apartado.

Índice
  1. Flujo de caja diaria, qué es?
  • Plantilla de Caja Diaria para descargar gratis en EXCEL
  • Cómo usar la Plantilla de Caja Diaria
    1. Paso a Paso cómo usar la Plantilla HOJA de Caja Diaria (Excel)
  • Características de la planilla Hoja de Caja Diaria (Excel)
  • Control de caja
    1. Ver otras planillas de Excel que te pueden resultar útiles
  • Plantilla de Caja Diaria para descargar gratis en EXCEL

    Esta plantilla de control de caja en Excel te servirá para registrar los movimientos diarios de caja, descarga ahora SIN REGISTRARTE, DESCARGA DIRECTA Y GRATUITA. Sólo haz clic en el botón de abajo. Descarga 100% SEGURA.

    Cómo usar la Plantilla de Caja Diaria

    Te enseñaremos cómo debes utilizar la plantilla HOJA DE CAJA de Excel control de caja para que puedas registrar los movimientos diarios de caja, y además saber cuándo estás por debajo o por encima del saldo deseado.

    También podrás conocer cómo está compuesto el saldo final.

    Paso a Paso cómo usar la Plantilla HOJA de Caja Diaria (Excel)

    Para empezar a usarla primero hay que darle algunos parámetros a la plantilla. En principio debemos listar los tipos de caja que vamos a considerar y asignarle un número de código. Por ejemplo: con 001 nos vamos a referir a efectivo, 002 banco, y así sucesivamente. Estos números de código los puedes elegir con total libertad, sólo asegúrate que sean diferentes entre sí, porque esa información la vamos a precisar aquí abajo para registrar los movimientos y en el reporte de la derecha.

     cómo usar la Plantilla HOJA de Caja Diaria (Excel)
    cómo usar la Plantilla HOJA de Caja Diaria (Excel)

    Una vez hecho esto, debemos completar los saldos mínimos y máximos a mantener en caja.

    Por qué poner esos límites?

    Ponemos un límite mínimo para no quedarnos sin liquidez y poder afrontar así pagos, que puedan llegar a entrar, y ponemos un límite máximo para que no tengamos liquidez ociosa y podamos así invertir ese dinero sobrante.

    Por ejemplo si colocamos 500 de mínimo y 4500 de máximo, esto significa que la caja no debe tener menos de 500 ni más de 4500.

    Una vez completados los parámetros ahora si registremos los movimientos de caja a diario, escribimos con fecha y venta cada producto. Si se cobra en efectivo por lo tanto escribimos el código 001 y y como es una entrada de dinero escribimos en la columna entrada el monto total, en la columna saldo aparecerá el cálculo automáticamente.

    La columna que está en gris es porque posee una fórmula, por lo tanto no deberías tocarla.

    A la derecha veremos un reporte, que resume los resultados.

    Arriba está el saldo total de caja y abajo tenemos la apertura y saldo por tipo de caja.

    Debajo de este podremos ver un gráfico de torta que ilustra cómo se reparte el saldo total de caja entre los diferentes tipos.

    Características de la planilla Hoja de Caja Diaria (Excel)

    • Una de las características más destacadas de esta planilla de excel, es que clasifica la caja de acuerdo a diferentes tipos que considere: efectivo, banco, mercado pago, etc.
    • Permite establecer mínimos y máximos de caja a mantener.
    • Arroja una advertencia cuando no se respetan dichos límites
    • Obtiene un saldo por tipo de caja que se maneje.
    • Ilustra los saldos mediante un gráfico de tortas.
    Descargar planilla caja diaria (Excel)
    Descargar planilla caja diaria (Excel)

    Control de caja

    Al realizar un control de caja chica meidante una planilla ágil y efgiciente en Excel es una gran herramienta, fácil de usar e ilustrativa.

    Es importante para no comprometer las finanzas de la empresa o negocio.

    Si no se establecen políticas claras para efectuar gastos o bien, las entradas de dinero son insuficientes, generaría un impacto importante en los resultados de la empresa, emprendimiento o negocio, aunque trabajes con poco volumen e ventas. Por ello esta planilla de Hoja de caja diaria te resultará muy útil.

    Ver otras planillas de Excel que te pueden resultar útiles

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