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Registro de Cheques

El registro de cheques son una excelente manera de llevar un control detallado de cada vez que se utiliza este recurso. El cual es un método de pago muy común entre empresas.

El registro de cheque, requiere que se sea lo más claros posibles en el momento de asentarlos a la contabilidad de cualquier empresa. De manera que, hacer uso de un cheque es una buena herramienta de pago a la hora de montos grandes.

¿Que es un Cheque?

Un cheque es un documento mercantil que tiene la finalidad de orden de pago por parte de una persona o girador . Utilizar un cheque funciona para sustituir el manejo de dinero en efectivo en grandes cantidades. Debe ser cobrado por el beneficiario en los próximos 30 días de su emisión.

¿Como Hacer un Registro de Cheques?

Los registros de cheques se puede realizar de una manera muy fácil en un formato de Excel. Para así poder llevar una organización de todas las entradas y salidas de todos los cheques de la empresa. La información que contiene el formato de Excel es la siguiente:

Número de Control

Un cheque, debe llevar un registro de control contable, es decir un número. De manera que todas las chequeras vienen con números que identifican cada cheque. Dicho número es el primer dato que se debe de colocar en el formato de Excel si este se desea registrar.

Fecha Exacta para Registrar los Cheques

Para llevar un control es necesario, por esa razón los en el formato de control se debe registrar la fecha en el que dicho cheque fue recibido o entregado.

Mes de Entrada o Salida

En los controles de finanzas o de contabilidad, se deben de llevar a cabo de forma mensual, ya que es importante colocar el mes de entrada y salida del cheque que se desea registrar.

Concepto de Cheque

Este apartado para el formato consiste en definir una razón para la emisión de dicho cheque, De manera que un pago de servicios o cobro de una cuenta es vital ya que este especifica de manera clara la provincia de el cheque.

Impuestos y Retenciones

En muchos casos cuando se cobra un cheque o se entrega este hará algunos gastos extras en el sistema bancario del mismo. Esto es debido a razones administrativas, lo cual es importante dejar claro cuál es su valor monetario.

Cuenta de Debito del Registro de Cheques

Es esta parte se colocara el valor monetario de todos los cheques que se ha recibido y el valor por el cual será debitado de la cuenta.

Cuenta de Crédito del Registro de Cheques

En esta celda representa al monto de los cheques que estarán acreditados a la cuenta de la empresa. por lo que serán aquellos que aún no están pagador y se tiene la deudo por el producto.

Saldo de Cuenta

El la siguiente columna, se tendrá que mostrar la relación directa de todos los montos, tanto como de créditos y saldos anteriores de débitos. De forma que éste nos informará qué porcentaje de dinero se ha manejado mediante cheques.

Reporte Final del Registro de Cheques

Si se realiza este cuadro para hacer el registro de cheques. Se podrá reflejar un cuadro de reporte donde este mostrará el monto total por mes, como también las anteriores. Como también el total de las retenciones, impuestos, créditos y débito mensuales o anuales viendo el total general de todo.

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