Modelo de Plantilla Estado de cuenta Excel

Una Plantilla Estado de cuenta Excel es una forma excelente de crear un resumen de todas las ventas realizadas al cliente. Puedes enviar eñ estado de cuenta de la totalidad de los saldos vencidos a los clientes o según la frecuencia acordada, como semanal, mensual, etc., en función del número de facturas emitidas en un periodo.

Normalmente, los estados de cuenta los utilizan los clientes y proveedores que han acordado previamente la frecuencia de pago. Por lo general, si tu cliente no tiene saldos vencidos, no lo necesita, pero puedes enviarle extractos de cuenta mensuales, si lo solicita expresamente para su contabilidad.

En esta Plantilla Estado de cuenta Excel, ofrecemos un método de contabilidad de entrada única, para las empresas que acaban de empezar o tienen un volumen de transacciones medio o bajo, que constituye un buen sustituto de un costoso software de contabilidad.

Con la plantilla estado de cuentas, hemos simplificado todo el proceso. Puedes descargarlo y configurarlo para tu empresa de forma rápida y sencilla.

Plantilla Estado de cuenta Excel

Para Excel® 2003+, OpenOffice & Google Docs

Especificaciones de la plantilla

Versión: 1.0.5

Requisitos: Microsoft Excel® 2003 o superior (PC & Mac)

Macros: No utilizadas

Instalación: No es necesario

Uso del estado de cuenta

Comienza descargando la plantilla llamada: Plantilla Estado de cuenta Excel y configurando tu empresa proporcionando detalles básicos como Nombre de la empresa, Logo de la empresa, Dirección de la empresa.

Esta plantilla proporciona una disposición para seleccionar la moneda por defecto seleccionando un símbolo de moneda del país en el menú desplegable bajo la configuración específica del país. También, tiene un selector de diseño, donde puedes elegir el color más apropiado para tu empresa.

Una vez especificados los ajustes, crea una lista de transacciones en la segunda hoja denominada Estado de facturación. Puedes empezar anotando los saldos anteriores que deban trasladarse al estado de cuenta actual y, si no hay saldos anteriores, puedes anotar cero.

Después registra otras transacciones organizadas por fechas, que incluyan todas las facturas emitidas, los cargos vencidos o los pagos recibidos. Para anotar el importe, utiliza la columna "Gastos" para el importe de la factura y los gastos, y para los pagos recibidos, utiliza la columna "Créditos".

Con cada transacción, verás el saldo vencido en la columna "Total de línea". Sólo recuerda no borrar las fórmulas que contiene la columna "Total de línea", así como las fórmulas de las subcolumnas "Cargos" y "Abonos", que ayudan a mostrar los símbolos de moneda. Cuando te familiarices con la plantilla, puedes proteger estas columnas de cambios innecesarios utilizando la opción Proteger Hoja de Excel.

El Resumen General de la Cuenta se muestra en la parte superior derecha del Estado de Cuenta.

¿Qué es Total de línea?

El total de línea es el importe vencido real al final de cada operación registrado en la Plantilla Estado de cuenta Excel.

¿Cuál es el Saldo Total Adeudado / Saldo Actual de la Cuenta?

El Saldo Total Adeudado es la diferencia entre la suma de los saldos anteriores y los nuevos cargos menos los créditos totales dentro del periodo de extracto acordado.

Te recomendamos que envíes una versión en PDF de tu factura en lugar de un archivo Excel. Puedes utilizar un conversor de PDF o una impresora para crear un archivo PDF para Microsoft Excel 2010 y versiones anteriores o utilizar el conversor de PDF integrado de Excel 2013. Asimismo, puedes imprimirla y enviarla por correo o FAX.

Función utilizada en la plantilla

• IF(prueba_lógica, [value_if_true], [value_if_false])
• ISBLANK(valor)
• OFFSET(referencia, filas, cols, [height], [width])
• SUMA(número1, [number2], [number3], [number4], ...)

¿Cuál es la importancia de tener una Plantilla Estado de cuenta Excel?

Una plantilla de estado de cuenta Excel es una herramienta muy útil para cualquier persona o empresa que necesite llevar un registro de sus transacciones financieras. La importancia de tener una plantilla de estado de cuenta radica en varios factores:

Organización: Con una plantilla de estado de cuenta Excel, se puede organizar fácilmente la información financiera en un formato claro y fácil de entender. Esto ayuda a mantener una visión general de los ingresos y gastos, así como del saldo actual.

Control: Al utilizar una plantilla de estado de cuenta en Excel, se puede llevar un control de las transacciones financieras, lo que permite identificar posibles errores o fraudes en las cuentas bancarias.

Facilidad de uso: Las plantillas de estado de cuenta en Excel son muy fáciles de usar y personalizar según las necesidades específicas de cada persona o empresa. También, permiten actualizar la información de forma rápida y sencilla.

Análisis financiero: La información recopilada en una plantilla de estado de cuenta en Excel puede ser utilizada para realizar análisis financieros. Esto puede ayudar a identificar patrones y tendencias, lo que a su vez puede ayudar a tomar decisiones financieras más informadas.

En resumen, tener una plantilla de estado de cuenta en Excel puede ser de gran ayuda para mantener una buena organización financiera, llevar un control efectivo de las transacciones y realizar análisis financieros precisos.

También puede interesarte: Plantilla Factura en Word